吕梁市横泉水库管理中心

　　2020年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、其他说明

　　第三部分 2020年度部门预算报表

　　一、吕梁市横泉水库管理中心2020年预算收支总表

　　二、吕梁市横泉水库管理中心2020年预算收入总表

　　三、吕梁市横泉水库管理中心2020年预算支出总表

　　四、吕梁市横泉水库管理中心2020年一般公共预算收支总表

　　五、吕梁市横泉水库管理中心2020年一般公共预算支出表

　　六、吕梁市横泉水库管理中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、吕梁市横泉水库管理中心2020年政府性基金预算收入预算表

　　八、吕梁市横泉水库管理中心2020年政府性基金预算支出预算表

　　九、吕梁市横泉水库管理中心2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、吕梁市横泉水库管理中心2020年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　1、防汛抗旱；

　　2、水利工程运行管理与维护；

　　3、水利工程供水管理；

　　4、水源地保护管理。

　　二、机构设置情况

　　我中心设内部科（科、室、站）7个，分别为：办公室、财务科、综合开发办、水质监测管理站、水库管理站、技术管理科和供水管理站。

　　我中心预算只包括机关预算，无下属单位预算。

　　第二部分 2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况

　　2020年预算收入502.71万元，其中：一般公共预算资金502.71万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款 0万元，其他资金0万元。

　　2020年预算支出502.71万元，其中：基本支出 299.98万元，项目支出 202.73万元。

　　1、较2019年相比，减少280.69万元，其中基本支出与2019年相比减少48.2万元，变动主要原因为机关事业单位基本养老费率下调和职业年金减少（上年预算包括以前年度职业年金费用补缴费用）。项目支出与2019年相比减少232.49万元，变动主要原因是本年取消2019年度安排的重点项目防汛抢险指挥中心建设230万元以及本年度经常性支出经费压减。

　　2020年一般公共预算收入502.71万元，支出502.71万元，其中：基本支出299.98万元，项目支出202.73万元。较2019年相比，减少280.69万元，其中基本支出与2019年相比减少 48.2 万元，变动主要原因为机关事业单位基本养老费率下调和职业年金减少（上年预算包括以前年度职业年金费用补缴费用）。项目支出与2019年相比减少232.49万元，变动主要原因是本年取消2019年度安排的重点项目防汛抢险指挥中心建设230万元以及本年度经常性支出经费压减。

　　2020年本中心没有政府性基金预算收入和支出，较2019年相比无增减变化。

　　二、“三公”经费情况

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算 3.5万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费3.5万元，与2019年相比公务接待费减少0.9万元，变动主要原原因为本年未安排接待费预算0.9万元。

　　三、机关运行经费情况

　　我中心为事业单位，无机关运行经费批复和统计。

　　四、政府采购情况

　　2020年本中心政府采购总额 40.8 万元，其中：政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40.8万元。

　　五、绩效管理情况

　　2020年本中心无重点项目支出预算，也未批复绩效目标。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：2020年本中心报废原有公务用车1辆，后经吕梁市机关事务管理中心同意调拨其他单位车辆1辆，供我中心使用。

　　2、房屋情况：离石机关办公为租赁房屋，租用总面积681，办公用房面积373m3。

　　七、其他说明

　　无。

　　第三部分 2020年度部门预算报表

　　见附表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2020年部门预算公开表.xls